큰 부를 안겨다줄 k 배터리 ‘마지막 기회’ by머니인사이드

큰 부를 안겨다줄 k 배터리 ‘마지막 기회’입니다. by 박순혁 이사 라이브 머니 인사이드

촬영일 22.12.28

 

리튬 이온 배터리에 대한 연간 시장 수요가 2030년 3.4tWh에 달할 것으로 예상 지난해 생산량  0.29Wh와 비교하면 무려 1072% 오를 전망이다. 

 

경기침체 &전기차 & 배터리

1. 23년 경기침체로 전체 차 판매는 부진

2, 그럼에도 전기차 성장세는 가파를것 (유지비, 보조금 , 중고차 가격, 긴 대기시간,세금 혜택 )

보조금이 시간이 가면서 더 줄 것을 예상하기 때문에 빠르게 사는 것이 유리하다.

즉 사는 것을 취소하고 1-2년 후에 사는 움직임을 보이지 않는다. 

중고차 3,4년 타고 판매에 올린다. 전기차 다른 내연기관에 비해서 감가율이 덜 떨어진다.

감가를 방어하는 데 있어서 전기차가 유리 

3. 23년 배터리 폭발적 성장세 예상

미국 시장이 그 물꼬를 틔어주어야 한다.

전기차 가 대형화 되면서배터리 부족 현상이 심각해 질것이라는 전망이 나오고 있다. 

 

 

k 배터리가 거품?

100배 오를 주식은 10배올라도 비싸지 않다. 열 토막 날 ㅈ식은 반토막 났어도 싸지 않다. 

 

흔히 착각하는 키워드

1, 순환매 

2, 낙폭과대 

 

어떤 사람들은 주식시장의 변동에 기계적으로 반응하여 주식이 오르면 팔고 내리는 주식은 계속 보유한다. 이러한 반응이 마치 꽃을 뽑아내고 잡초에 물을 주는 것 처럼 분별없는 행동이다. 

주식은 오르는 주식이 오르는 주식이다. 

 

배터리 기업, 에코프로비엠 내년 전망이 좋다. 매년 이익률을 10%가정한다면 

23년 말 연간 매출은 10.34조원 

23년 연간순이익은 0.83조원 

23년 말 예상 P/E은 11.9

 

 

하락장에서 당신이 불안한 이유는 쓰레기 같은 회사에 공부도 안하고 당신이 평생 모은 돈을 몰빵해 놨기 때문이다.

-피터린치 

 

K배터리 고평가론의 진실

 

1. 너무 과도하게 보수적인 실적 추정 

 

2. 타업종과 비교시 월등히 저 평가 

 

3. PEG가 진정한 Valuation Tool 이다. 

고속성장은 고 PER을 정당화 한다. 

고속성장+ 저 PER은 최고의 조합 

 

염호VS 광산, 마진 누가 더 높을까? 

염호에서 나오는 리튬과 광산에서 나오는 리튬 2가지를 정제하게 되면 마진률은 어느곳이 낫나? 

염호 90%, 광산55-60%

아무래도 리튬을 가지고 있다는 것만으로도 현 상황에서 유리하다. 

 

포스코 홀딩

( 아르헨티나 협력) 잭팟 터졌다. 하얀석유 

 

미래 나노텍 

대보마그네틱

원소 화재위험을 줄여주는 사업 

하이니켈 80,90%, 니켈 함량이 올라가면 올라갈 수록 화재 위험이 올라감 

 리튬과 양극재 비율의 차이가 크면 리튬과 니켈이 결합하지 않아서 화재가 날수 있다. 따라서 이 차이를 줄여주는 공정을 하는게 미래 나노텍, 대보마그네틱 이 하는 일이다. 

전구체( NCM 니켈, 코발트, 망간) 

전구체+리튬= 양극재 

 

수익성 확보 문제는 있다.

양극재가 주도권을 이끌어가기에  상위자원을 통해서 미래 나노텍의 수익전개를 어떻게 해나가냐가 더 중요하다. 

 

 

 

LFP인산철이 더 저렴하다? 

LFP유럽같은 경우는 0.8% 미국은 12% 사용 중국내에서 쓰이다가 사라질 운명의 양극재라고 보면 된다. 

한국은 니켈 함량을 높여서 원가를 낮추려는 방향으로 경쟁성을 갖추려고 하고 있다. 

 

 

 

 

 

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